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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 24 184.00 | 3 651.00 | 27 835.00 |
040 Immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 973.00 | 24 184.00 | 38 789.00 | 62 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
060 Stock marchandises | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
110 Total général Actif | 65 462.00 | 24 184.00 | 41 278.00 | 65 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
252 Charges sociales | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |