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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 114.00 | 18 266.00 | 84 848.00 | 103 114.00 |
BT Marchandises | 26 683.00 | 16 018.00 | 10 666.00 | 26 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 684.00 | | 1 628 684.00 | 1 628 684.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 396 989.00 | | 396 989.00 | 396 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 434.00 | 16 018.00 | 2 075 416.00 | 2 091 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 912.00 | 34 284.00 | 2 160 628.00 | 2 194 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 577.00 | | | -218 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
DL TOTAL (I) | 727 939.00 | | | 727 939.00 |
DP Provisions pour risques | 364.00 | | | 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 862.00 | | | 1 261 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 072.00 | | | 1 432 072.00 |
ED (V) | 254.00 | | | 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 628.00 | | | 2 160 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 072.00 | | | 1 432 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 197.00 | 2 547 183.00 | 5 116 380.00 | 2 569 197.00 |
FG Production vendue services | 39 990.00 | 10 124.00 | 50 114.00 | 39 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 187.00 | 2 557 307.00 | 5 166 494.00 | 2 609 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 288.00 | | | 5 264 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 772.00 | | | 4 917 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 463.00 | 103 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 613.00 | 72 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 16 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 729.00 | | 10 463.00 | 28 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 6 613.00 | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | | 3 850.00 | 19 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670.00 | 364.00 | 670.00 | 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 16 382.00 | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 364.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 862.00 | 1 261 862.00 | | 1 261 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 684.00 | 1 628 684.00 | | 1 628 684.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 610.00 | 1 667 762.00 | 14 848.00 | 1 682 610.00 |
VW T.V.A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 072.00 | 1 432 072.00 | | 1 432 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
ST Autres comptes | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
YT Sous‐traitance | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 837.00 | | | 521 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 498.00 | | | 402 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 552.00 | | | 307 552.00 |