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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 904.00 | 25 082.00 | 19 821.00 | 44 904.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 084.00 | 25 082.00 | 20 001.00 | 45 084.00 |
060 Stock marchandises | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
110 Total général Actif | 238 800.00 | 25 082.00 | 213 718.00 | 238 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 375.00 | 384 566.00 | | 418 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 161.00 | 18 777.00 | | 18 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 537.00 | 403 343.00 | | 436 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 771.00 | 357 756.00 | | 403 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 956.00 | -42 715.00 | | 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 417.00 | 54 534.00 | | 50 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 2 948.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 566.00 | 8 927.00 | | 13 566.00 |
252 Charges sociales | 6 735.00 | 5 572.00 | | 6 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 022.00 | 1 015.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 264.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 492.00 | 388 302.00 | | 481 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 955.00 | 15 041.00 | | -44 955.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | 804.00 | | 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 617.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 132.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 988.00 | 13 395.00 | | -45 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 274.00 | | | 70 274.00 |