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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 11 771.00 | 13 659.00 | 25 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 430.00 | 11 771.00 | 13 659.00 | 25 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
110 Total général Actif | 63 453.00 | 11 771.00 | 51 682.00 | 63 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 484.00 | 96 306.00 | | 101 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 31.00 | | |
230 Autres produits | 171.00 | 7.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 655.00 | 96 343.00 | | 101 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 184.00 | 45 170.00 | | 47 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 834.00 | -222.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 19 821.00 | 18 502.00 | | 19 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 631.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 19 200.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 12 004.00 | 12 250.00 | | 12 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 1 374.00 | | 2 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 181.00 | 96 907.00 | | 103 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 526.00 | -564.00 | | -1 526.00 |
280 Produits financiers | 1 202.00 | 1 120.00 | | 1 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 672.00 | 556.00 | | 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710.00 | | | 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 517.00 | | | 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 517.00 | | | 517.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 544.00 | | | 12 544.00 |