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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 189.00 | |
BT Marchandises | | | 45 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 539 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 779 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 796 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 271 176.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 155.00 | 1.00 | | 12 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 20 977.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 317 650.00 | 293 355.00 | | 317 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 592.00 | 6 341.00 | | 123 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 545.00 | 166 756.00 | | 147 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 777.00 | 150 806.00 | | 163 777.00 |
EA Autres dettes | 44 227.00 | 52 547.00 | | 44 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 141.00 | 376 450.00 | | 479 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 791.00 | 669 804.00 | | 796 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 892.00 | | 942 892.00 | 942 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 892.00 | | 942 892.00 | 942 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 6 908.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 6 908.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | -6 908.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 2 736.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 461.00 | 1 104 369.00 | | 946 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 166.00 | 1 083 391.00 | | 922 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | 20 977.00 | | 24 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 445 410.00 | 445 410.00 | | 445 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 142.00 | 326 142.00 | | 326 142.00 |
VB T. V. A. | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 592.00 | 23 592.00 | 100 000.00 | 123 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 424.00 | 830 424.00 | | 830 424.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 141.00 | 379 141.00 | 100 000.00 | 479 141.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |