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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 8 559.00 | 2 469.00 | 11 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BF Prêts | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 244.00 | 56 559.00 | 360 684.00 | 417 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 291.00 | | 494 291.00 | 494 291.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 971 320.00 | | 971 320.00 | 971 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 670.00 | | 1 489 670.00 | 1 489 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 914.00 | 56 559.00 | 1 850 355.00 | 1 906 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 212.00 | 237 040.00 | | 244 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 372.00 | 7 171.00 | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 358 583.00 | 255 212.00 | | 358 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 457.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137.00 | 27 126.00 | | 23 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 999.00 | 1 289 616.00 | | 1 403 999.00 |
EA Autres dettes | 62 903.00 | 54 778.00 | | 62 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 772.00 | 1 373 085.00 | | 1 491 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 355.00 | 1 628 297.00 | | 1 850 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 878.00 | 1 324 799.00 | 3 792 676.00 | 2 467 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 878.00 | 1 324 799.00 | 3 792 676.00 | 2 467 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | 418.00 | | 30 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 379.00 | 2 628 414.00 | | 3 851 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 007.00 | 2 621 242.00 | | 3 748 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 372.00 | 7 171.00 | | 103 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 436.00 | | 7 315.00 | 414 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 285.00 | 358 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 417 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 11 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | | 1 015.00 | 10 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 200.00 | | 6 300.00 | 356 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 231.00 | 1 551.00 | 223.00 | 55 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 1 551.00 | 223.00 | 7 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 219.00 | 853 219.00 | | 853 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 433.00 | 370 433.00 | | 370 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
UP Prêts | 305 700.00 | 164 836.00 | 140 864.00 | 305 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 494 291.00 | 494 291.00 | | 494 291.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 771.00 | 683 187.00 | 142 584.00 | 825 771.00 |
VW T.V.A. | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 771.00 | 1 491 771.00 | | 1 491 771.00 |