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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 299.00 | 82 803.00 | 15 496.00 | 98 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 371.00 | 199 120.00 | 436 251.00 | 635 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 855.00 | 281 924.00 | 474 931.00 | 756 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 258 994.00 | | 258 994.00 | 258 994.00 |
CF Disponibilités | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 808.00 | | 463 808.00 | 463 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 664.00 | 281 924.00 | 938 740.00 | 1 220 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 463.00 | 165 169.00 | | 235 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 447.00 | 70 295.00 | | 50 447.00 |
DL TOTAL (I) | 340 910.00 | 290 463.00 | | 340 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 539.00 | 228 075.00 | | 252 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 485.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 212.00 | 63 832.00 | | 144 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 076.00 | 96 086.00 | | 173 076.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 28 483.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 830.00 | 416 962.00 | | 597 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 740.00 | 707 425.00 | | 938 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 513.00 | | 1 439 513.00 | 1 439 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 513.00 | | 1 439 513.00 | 1 439 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | 166.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 166.00 | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 618.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 618.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | -451.00 | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 064.00 | 1 115 815.00 | | 1 519 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 617.00 | 1 045 520.00 | | 1 468 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 447.00 | 70 295.00 | | 50 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 075.00 | 34 442.00 | | 44 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 057.00 | 64 867.00 | | 217 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 057.00 | 64 867.00 | | 217 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 539.00 | 34 921.00 | 208 436.00 | 252 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 058.00 | 294 873.00 | 14 185.00 | 309 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 830.00 | 380 212.00 | 208 436.00 | 597 830.00 |