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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 30 000.00 | 36 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 679.00 | 10.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 141.00 | 28 944.00 | 15 196.00 | 44 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 973 023.00 | 189 491.00 | 3 783 532.00 | 3 973 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 508.00 | 249 114.00 | 3 872 394.00 | 4 121 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 263.00 | 12 238.00 | 93 024.00 | 105 263.00 |
BZ Autres créances | 414 410.00 | | 414 410.00 | 414 410.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 718.00 | 12 238.00 | 509 479.00 | 521 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 226.00 | 261 353.00 | 4 381 873.00 | 4 643 226.00 |
CU Autres participations | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 655.00 | | | -238 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 610.00 | | | -78 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 734.00 | | | 2 122 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 178.00 | | | 1 173 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 126.00 | | | 474 126.00 |
EA Autres dettes | 556 434.00 | | | 556 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 139.00 | | | 2 259 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 873.00 | | | 4 381 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 128.00 | | | 1 086 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 610.00 | | | -78 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 384.00 | | 28 724.00 | 4 097 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 44 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 954.00 | | 28 724.00 | 3 981 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 883.00 | 13 340.00 | 4 599.00 | 50 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 13 340.00 | 4 599.00 | 20 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 308.00 | 201 729.00 | 43 308.00 | 43 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 308.00 | 201 729.00 | 43 308.00 | 43 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 238.00 | 12 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 491.00 | 31 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 319.00 | 556 434.00 | 1 166 885.00 | 1 723 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 973 023.00 | | 3 973 023.00 | 3 973 023.00 |
UX Autres créances clients | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194.00 | 69.00 | | 6 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VP Divers | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 252.00 | 520 229.00 | 3 973 023.00 | 4 493 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 139.00 | 1 086 129.00 | 1 166 885.00 | 2 259 139.00 |