| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 841.00 | | 242 841.00 | 242 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 216.00 | 3 375.00 | 742 841.00 | 746 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 586.00 | 3 375.00 | 1 020 211.00 | 1 023 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 571.00 | 245 211.00 | | 302 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 367.00 | 57 360.00 | | 47 367.00 |
DL TOTAL (I) | 351 039.00 | 303 671.00 | | 351 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 905.00 | 498 778.00 | | 492 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 18 841.00 | | 26 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 197.00 | 134 120.00 | | 150 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 172.00 | 651 739.00 | | 669 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 211.00 | 955 411.00 | | 1 020 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 905.00 | | | 492 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 810.00 | | 136 406.00 | 609 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 435.00 | | 136 406.00 | 606 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 841.00 | 242 841.00 | | 242 841.00 |
UX Autres créances clients | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 492 905.00 | 492 905.00 | | 492 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 032.00 | 351 032.00 | | 351 032.00 |
VW T.V.A. | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 172.00 | 669 172.00 | | 669 172.00 |