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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311 742.00 | 35 205.00 | 276 537.00 | 311 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 251.00 | 187 440.00 | 263 811.00 | 451 251.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 013.00 | 222 645.00 | 540 368.00 | 763 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
072 Créances – Autres | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
084 Disponibilités | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
110 Total général Actif | 917 371.00 | 222 645.00 | 694 727.00 | 917 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
242 Autres charges externes. | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 885.00 | | | 749 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |