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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 251.00 | 14 094.00 | 6 157.00 | 20 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 635.00 | 149 462.00 | 38 173.00 | 187 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 185.00 | 28 016.00 | 60 169.00 | 88 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 930.00 | 191 573.00 | 117 357.00 | 308 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 050.00 | | 503 050.00 | 503 050.00 |
BZ Autres créances | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 239 596.00 | | 239 596.00 | 239 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 382.00 | | 978 382.00 | 978 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 312.00 | 191 573.00 | 1 095 739.00 | 1 287 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | 58 393.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | -97 600.00 | 39 080.00 | | -97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 546.00 | 126 916.00 | | 264 546.00 |
DL TOTAL (I) | 172 835.00 | 229 890.00 | | 172 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 739.00 | 122 858.00 | | 111 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 150 100.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 779.00 | 123 135.00 | | 292 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 314.00 | 164 938.00 | | 265 314.00 |
EA Autres dettes | 227 655.00 | 2 460.00 | | 227 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 904.00 | 588 491.00 | | 922 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 739.00 | 818 381.00 | | 1 095 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 340.00 | 489 891.00 | | 853 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 956.00 | | 81 322.00 | 311 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 018.00 | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 349.00 | 308 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 20 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 231.00 | 275 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 810.00 | | 70 241.00 | 273 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 11 081.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 067.00 | 26 384.00 | 78 878.00 | 244 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 5 655.00 | 1 100.00 | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 528.00 | 20 728.00 | 77 778.00 | 234 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 050.00 | 36 830.00 | 45 880.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 050.00 | 36 830.00 | 45 880.00 | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | 36 830.00 | 45 880.00 | 9 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 779.00 | 292 779.00 | | 292 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 655.00 | 227 655.00 | | 227 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 503 050.00 | 503 050.00 | | 503 050.00 |
VB T. V. A. | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 739.00 | 42 176.00 | 69 564.00 | 111 739.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 445.00 | 730 445.00 | | 730 445.00 |
VW T.V.A. | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 904.00 | 853 340.00 | 69 564.00 | 922 904.00 |