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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 654.00 | 7 502.00 | 152.00 | 7 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 38 037.00 | 6 677.00 | 44 714.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 368.00 | 45 538.00 | 61 829.00 | 107 368.00 |
060 Stock marchandises | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
084 Disponibilités | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
110 Total général Actif | 361 466.00 | 45 538.00 | 315 928.00 | 361 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 814.00 | 551 659.00 | | 399 814.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 091.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 819.00 | 556 751.00 | | 399 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 550.00 | 216 245.00 | | 162 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 300.00 | -9 158.00 | | -8 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | 222.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 131 625.00 | 111 466.00 | | 131 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317.00 | 9 223.00 | | 9 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 808.00 | 176 466.00 | | 77 808.00 |
252 Charges sociales | 14 773.00 | 25 676.00 | | 14 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | 6 427.00 | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 291.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 913.00 | 536 858.00 | | 392 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 905.00 | 19 893.00 | | 6 905.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 330.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 381.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 3 124.00 | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 924.00 | 19 717.00 | | 5 924.00 |