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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 14 554.00 | 2 586.00 | 17 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 485.00 | 14 554.00 | 3 931.00 | 18 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 775.00 | 1 369.00 | 56 406.00 | 57 775.00 |
072 Créances – Autres | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
084 Disponibilités | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 756.00 | 1 369.00 | 103 387.00 | 104 756.00 |
110 Total général Actif | 123 241.00 | 15 923.00 | 107 318.00 | 123 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 304.00 | | | 271 304.00 |
222 Production stockée | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 704.00 | | | 268 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
252 Charges sociales | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 462.00 | | | 25 462.00 |