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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AP Constructions | 160 650.00 | 3 650.00 | 157 000.00 | 160 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 526.00 | 3 650.00 | 206 876.00 | 210 526.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 680.00 | 3 650.00 | 337 030.00 | 340 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 201.00 | 192 315.00 | | 233 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 736.00 | 40 886.00 | | -59 736.00 |
DL TOTAL (I) | 178 965.00 | 238 701.00 | | 178 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 470.00 | 23 861.00 | | 23 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 759.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | 28 261.00 | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 066.00 | 52 881.00 | | 158 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 030.00 | 291 582.00 | | 337 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130.00 | 37 500.00 | | 15 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130.00 | 37 500.00 | | 15 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 130.00 | 20 850.00 | | 15 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 130.00 | 21 986.00 | | 15 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 283.00 | 469 964.00 | | 21 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 019.00 | 429 078.00 | | 81 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 736.00 | 40 886.00 | | -59 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | 5 920.00 | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 583.00 | 6 884.00 | 28 206.00 | 106 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624.00 | 954.00 | 17 670.00 | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 066.00 | 58 367.00 | 28 206.00 | 158 066.00 |