| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 330.00 | 11 289.00 | 32 041.00 | 43 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 729.00 | 11 688.00 | 32 041.00 | 43 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 318 199.00 | | 318 199.00 | 318 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 978.00 | | 349 978.00 | 349 978.00 |
110 Total général Actif | 393 708.00 | 11 688.00 | 382 020.00 | 393 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 648.00 | 32 009.00 | | 31 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 649.00 | 189 445.00 | | 169 649.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 305.00 | 221 455.00 | | 201 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 486.00 | 19 185.00 | | 19 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 751.00 | 2 067.00 | | 2 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -183.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 19 227.00 | 19 962.00 | | 19 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | 6 055.00 | | 8 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 500.00 | 80 000.00 | | 60 500.00 |
252 Charges sociales | 20 726.00 | 31 450.00 | | 20 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 7 439.00 | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 751.00 | 165 976.00 | | 137 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 554.00 | 55 479.00 | | 63 554.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 331.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 270.00 | 17.00 | | 11 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 10 498.00 | | 13 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 810.00 | 44 675.00 | | 51 810.00 |