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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 17 818.00 | 273.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 585.00 | 98 162.00 | 48 423.00 | 146 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 999.00 | 117 871.00 | 54 128.00 | 171 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 813.00 | | 743 813.00 | 743 813.00 |
BZ Autres créances | 460 204.00 | | 460 204.00 | 460 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 161.00 | | 1 249 161.00 | 1 249 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 160.00 | 117 871.00 | 1 303 289.00 | 1 421 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | 148 487.00 | 100 051.00 | | 148 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 389.00 | 48 436.00 | | 67 389.00 |
DL TOTAL (I) | 282 426.00 | 215 037.00 | | 282 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 067.00 | 88 414.00 | | 143 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | 9 139.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 659.00 | 324 765.00 | | 198 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 704.00 | 711 521.00 | | 668 704.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 24 415.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 863.00 | 1 158 255.00 | | 1 020 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 289.00 | 1 373 293.00 | | 1 303 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 863.00 | 1 158 255.00 | | 1 020 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 075.00 | | 30 924.00 | 141 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 880.00 | | 30 797.00 | 133 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 127.00 | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 732.00 | 15 139.00 | | 102 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 841.00 | 15 139.00 | | 100 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 743 813.00 | 743 813.00 | | 743 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VB T. V. A. | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VC Groupe et associés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 528.00 | 1 208 296.00 | 5 232.00 | 1 213 528.00 |
VW T.V.A. | 505 601.00 | 505 601.00 | | 505 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 863.00 | 1 020 863.00 | | 1 020 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 5 646.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 868.00 | 15 994.00 | | 26 868.00 |
ST Autres comptes | 158 694.00 | 142 507.00 | | 158 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 183.00 | 223 359.00 | | 315 183.00 |
YT Sous‐traitance | 518 445.00 | 901 520.00 | | 518 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | 3 286.00 | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 636.00 | 8 932.00 | | 7 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 166.00 | 451 830.00 | | 351 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 990.00 | 181 617.00 | | 172 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 190.00 | 1 283 380.00 | | 1 019 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |