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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 5 739.00 | 287.00 | 6 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 825.00 | 90 711.00 | 85 113.00 | 175 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 056.00 | 71 598.00 | 113 458.00 | 185 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 842.00 | 311 674.00 | 640 168.00 | 951 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
BN En cours de production de biens | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 896.00 | 15 147.00 | 278 750.00 | 293 896.00 |
BZ Autres créances | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 231.00 | 15 147.00 | 870 084.00 | 885 231.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 820.00 | 326 821.00 | 1 528 000.00 | 1 854 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 157.00 | 122 417.00 | 420 741.00 | 543 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | -193 466.00 | -26 745.00 | | -193 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 437.00 | -166 721.00 | | -692 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | -619 013.00 | 73 424.00 | | -619 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 614.00 | 449 614.00 | | 143 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 464.00 | 523 759.00 | | 167 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 112.00 | | | 1 512 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 526.00 | 715 178.00 | | 156 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 488.00 | 245 408.00 | | 164 488.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 4 391.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 013.00 | 1 938 350.00 | | 2 147 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 000.00 | 2 011 774.00 | | 1 528 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -262 664.00 | 262 962.00 | 298.00 | -262 664.00 |
FD Production vendue biens | 561 855.00 | | 561 855.00 | 561 855.00 |
FG Production vendue services | 1 191 065.00 | | 1 191 065.00 | 1 191 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 256.00 | 262 962.00 | 1 753 218.00 | 1 490 256.00 |
FM Production stockée | | | -160 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 73 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 591.00 | 1 433.00 | | 9 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | 1 433.00 | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 14 910.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 668.00 | 14 910.00 | | 53 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 827.00 | -13 477.00 | | -28 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -90 304.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 840.00 | 3 155 460.00 | | 1 715 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 277.00 | 3 322 180.00 | | 2 408 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 437.00 | -166 721.00 | | -692 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 718.00 | 37 660.00 | | 18 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 361.00 | | 281 031.00 | 684 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 556.00 | | 269 701.00 | 291 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 18 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 950 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 551.00 | | 11 330.00 | 349 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 843.00 | 135 830.00 | | 175 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 885.00 | 108 631.00 | | 31 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 1 517.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 627.00 | 25 682.00 | | 136 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 234.00 | 2 641.00 | 32 728.00 | 45 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 234.00 | 2 641.00 | 32 728.00 | 45 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 234.00 | 2 641.00 | 32 728.00 | 45 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | 32 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143 614.00 | 71 807.00 | 71 807.00 | 143 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512 112.00 | 220 955.00 | 543 645.00 | 1 512 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UX Autres créances clients | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VB T. V. A. | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 276.00 | 470 276.00 | 747 512.00 | 470 276.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 013.00 | 784 049.00 | 615 452.00 | 2 147 013.00 |