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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 694.00 | 82 858.00 | 5 837.00 | 88 694.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 385.00 | 82 858.00 | 75 528.00 | 158 385.00 |
060 Stock marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
110 Total général Actif | 167 626.00 | 82 858.00 | 84 768.00 | 167 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 805.00 | 224 874.00 | | 161 805.00 |
230 Autres produits | 2 776.00 | 7 707.00 | | 2 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 581.00 | 232 581.00 | | 164 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 201.00 | 88 529.00 | | 63 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | 771.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 899.00 | 3 214.00 | | 2 899.00 |
242 Autres charges externes. | 42 388.00 | 68 438.00 | | 42 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 7 576.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 733.00 | 69 383.00 | | 54 733.00 |
252 Charges sociales | 2 933.00 | 5 126.00 | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | 17 287.00 | | 8 056.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 111.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 623.00 | 260 435.00 | | 180 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 042.00 | -27 854.00 | | -16 042.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 564.00 | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | 50 000.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | 2 609.00 | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | 25 593.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 437.00 | -5 492.00 | | -19 437.00 |