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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 828.00 | 102 503.00 | 15 325.00 | 117 828.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 25 939.00 | 15 311.00 | 10 627.00 | 25 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 249.00 | 85 077.00 | 54 171.00 | 139 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 643.00 | 225 989.00 | 80 654.00 | 306 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 834.00 | 428 880.00 | 215 954.00 | 644 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 733.00 | 2 682.00 | 11 105 052.00 | 11 107 733.00 |
BZ Autres créances | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
CF Disponibilités | 3 447 690.00 | | 3 447 690.00 | 3 447 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 009.00 | 2 682.00 | 14 890 327.00 | 14 893 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 537 843.00 | 431 562.00 | 15 106 281.00 | 15 537 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 2 316 333.00 | 3 120 926.00 | | 2 316 333.00 |
DH Report à nouveau | | -326 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 166.00 | 522 003.00 | | -1 042 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 868.00 | 3 819 033.00 | | 1 776 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 316.00 | 1 309 007.00 | | 1 340 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 316.00 | 1 309 007.00 | | 1 340 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 534.00 | 1 331 033.00 | | 2 134 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456 099.00 | 3 039 782.00 | | 3 456 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 227 124.00 | 144 687.00 | | 227 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 170 027.00 | 5 448 812.00 | | 6 170 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 097.00 | 9 964 314.00 | | 11 989 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 281.00 | 15 092 355.00 | | 15 106 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 989 097.00 | 9 964 314.00 | | 11 989 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 145 433.00 | | 18 145 433.00 | 18 145 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 145 433.00 | | 18 145 433.00 | 18 145 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 799 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 543.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 898 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 785.00 | 2 650.00 | | 8 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 20.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 53 279.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -44 417.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 310.00 | -35 572.00 | | -52 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 805 578.00 | 15 914 492.00 | | 18 805 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 847 743.00 | 15 392 490.00 | | 19 847 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 166.00 | 522 003.00 | | -1 042 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 120.00 | | 109 217.00 | 544 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | 55 175.00 | 8 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 503.00 | | 644 834.00 | 8 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 465.00 | | 22 364.00 | 95 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 186.00 | | 84 644.00 | 387 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 469.00 | | 2 209.00 | 61 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 475.00 | 87 405.00 | | 341 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 469.00 | 13 033.00 | | 89 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 006.00 | 74 372.00 | | 252 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 007.00 | 586 543.00 | 555 235.00 | 1 309 007.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 3 713.00 | 1 568.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | 3 713.00 | 1 568.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 544.00 | 590 256.00 | 556 803.00 | 1 309 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 256.00 | 556 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 534.00 | 2 134 534.00 | | 2 134 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 772.00 | 580 772.00 | | 580 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 680.00 | 670 680.00 | | 670 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 170 027.00 | 6 170 027.00 | | 6 170 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 104 515.00 | 11 104 515.00 | | 11 104 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 260 402.00 | 260 402.00 | | 260 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 736.00 | 11 481 736.00 | | 11 481 736.00 |
VW T.V.A. | 2 088 358.00 | 2 088 358.00 | | 2 088 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 097.00 | 11 989 097.00 | | 11 989 097.00 |