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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 773.00 | 4 027.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 030.00 | 11 068.00 | 6 962.00 | 18 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 430.00 | 11 842.00 | 92 588.00 | 104 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 608.00 | | 477 608.00 | 477 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 038.00 | 11 842.00 | 570 196.00 | 582 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
CU Autres participations | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
DH Report à nouveau | -56 193.00 | | | -56 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | -56 193.00 | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 94 811.00 | 83 498.00 | | 94 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 457.00 | 137 228.00 | | 137 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 1 008.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 730.00 | 184 729.00 | | 147 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 380.00 | 69 886.00 | | 112 380.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 3 992.00 | | 5 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 385.00 | 396 843.00 | | 475 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 196.00 | 480 341.00 | | 570 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 656.00 | 259 615.00 | | 360 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 525.00 | | 86 038.00 | 19 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 104 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 22 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | | 8 974.00 | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 77 064.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 1 645.00 | 1 133.00 | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 1 645.00 | 1 133.00 | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
VB T. V. A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 457.00 | 22 728.00 | 114 729.00 | 137 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |
VW T.V.A. | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 385.00 | 360 656.00 | 114 729.00 | 475 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 250.00 | 17 110.00 | | 13 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 301.00 | 123 446.00 | | 123 301.00 |
ST Autres comptes | 64 543.00 | 48 124.00 | | 64 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 522.00 | 21 943.00 | | 39 522.00 |
YT Sous‐traitance | 262 182.00 | 183 533.00 | | 262 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 998.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 469.00 | 20 108.00 | | 15 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 992.00 | 53 660.00 | | 79 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 414.00 | 48 845.00 | | 57 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 548.00 | 377 045.00 | | 489 548.00 |