| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 16 311.00 | 8 985.00 | 25 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 895.00 | 16 830.00 | 9 066.00 | 25 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 579.00 | 16 830.00 | 78 750.00 | 95 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 049.00 | 46 650.00 | | 48 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 1 399.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 55 918.00 | 53 549.00 | | 55 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 228.00 | 13 979.00 | | 8 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 19 714.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 1 941.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 692.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 832.00 | 37 526.00 | | 22 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 750.00 | 91 075.00 | | 78 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 210.00 | 26 921.00 | | 19 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 197.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -197.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 795.00 | 67 568.00 | | 72 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 426.00 | 66 169.00 | | 70 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | 1 399.00 | | 2 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 25 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 25 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 6 558.00 | 1 147.00 | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 6 558.00 | 1 147.00 | 11 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 228.00 | 5 806.00 | 2 422.00 | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422.00 | 3 357.00 | 65.00 | 3 422.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 632.00 | 19 210.00 | 2 422.00 | 21 632.00 |