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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 981.00 | 1 479.00 | 254 503.00 | 255 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 257.00 | | 180 257.00 | 180 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 239.00 | 1 479.00 | 434 760.00 | 436 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
CU Autres participations | 187 999.00 | | 187 999.00 | 187 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 472.00 | 204 674.00 | | 215 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | 10 798.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 240 276.00 | 237 472.00 | | 240 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 057.00 | 150 534.00 | | 128 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 144.00 | 55 951.00 | | 45 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 110.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 27 350.00 | | 18 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 484.00 | 236 737.00 | | 194 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 760.00 | 474 210.00 | | 434 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 356.00 | 100 541.00 | | 88 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 4 392.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 397.00 | 213 430.00 | | 203 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 593.00 | 202 631.00 | | 200 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | 10 798.00 | | 2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
UX Autres créances clients | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 489.00 | 14 752.00 | 45 737.00 | 60 489.00 |
VI Groupe et associés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 401.00 | 186 401.00 | | 186 401.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 093.00 | 88 356.00 | 45 737.00 | 134 093.00 |