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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 2 341.00 | 3 117.00 | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 232.00 | 61 638.00 | 33 594.00 | 95 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 376.00 | 216 451.00 | 181 925.00 | 398 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 116.00 | 280 430.00 | 303 686.00 | 584 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 155.00 | 3 544.00 | 4 518 611.00 | 4 522 155.00 |
BZ Autres créances | 296 565.00 | | 296 565.00 | 296 565.00 |
CF Disponibilités | 916 938.00 | | 916 938.00 | 916 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 830.00 | 3 544.00 | 6 003 286.00 | 6 006 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 946.00 | 283 974.00 | 6 306 972.00 | 6 590 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 613.00 | 1 006 613.00 | | 1 006 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 146.00 | 44 918.00 | | 76 146.00 |
DG Autres réserves | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
DH Report à nouveau | 272 547.00 | 272 547.00 | | 272 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 325.00 | 624 558.00 | | -148 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 309.00 | 1 948 636.00 | | 1 300 309.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 826.00 | 231 070.00 | | 335 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 289.00 | 2 600 716.00 | | 2 834 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 646.00 | 1 408 974.00 | | 1 199 646.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | 6 098.00 | | 9 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 223.00 | 424 172.00 | | 612 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 663.00 | 4 671 030.00 | | 4 991 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 972.00 | 6 619 666.00 | | 6 306 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 199.00 | | 1 419 199.00 | 1 419 199.00 |
FG Production vendue services | 17 876 537.00 | | 17 876 537.00 | 17 876 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 295 736.00 | | 19 295 736.00 | 19 295 736.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 304 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 500 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 517.00 | 26 457.00 | | 73 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 517.00 | 43 970.00 | | 73 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 660.00 | 63 127.00 | | 29 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 660.00 | 75 850.00 | | 44 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 856.00 | -31 880.00 | | 28 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 847.00 | 289 843.00 | | -20 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 378 773.00 | 21 773 509.00 | | 19 378 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527 098.00 | 21 148 950.00 | | 19 527 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 325.00 | 624 558.00 | | -148 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 777.00 | | 34 339.00 | 549 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 269.00 | | 34 339.00 | 459 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 938.00 | 50 493.00 | | 229 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 1 819.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 416.00 | 48 674.00 | | 229 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 969.00 | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 969.00 | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 15 969.00 | | 2 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 289.00 | 2 834 289.00 | | 2 834 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 223.00 | 612 223.00 | | 612 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 430.00 | 4 517 430.00 | | 4 517 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 826.00 | 335 826.00 | | 335 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 229.00 | 238 229.00 | | 238 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 165.00 | 103 166.00 | | 103 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 936.00 | 4 921 886.00 | 85 050.00 | 5 006 936.00 |
VW T.V.A. | 940 748.00 | 940 748.00 | | 940 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 663.00 | 4 991 663.00 | | 4 991 663.00 |