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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 983.00 | 60 275.00 | 21 708.00 | 81 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 448.00 | 60 275.00 | 34 173.00 | 94 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 082.00 | 98 067.00 | 971 015.00 | 1 069 082.00 |
BZ Autres créances | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 002.00 | | 1 060 002.00 | 1 060 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 832.00 | 98 067.00 | 2 209 766.00 | 2 307 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 280.00 | 158 341.00 | 2 243 939.00 | 2 402 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 375 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 302.00 | 64 294.00 | | 212 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 021.00 | 170 591.00 | | 274 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 426.00 | 203 930.00 | | 310 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 249.00 | 851 315.00 | | 1 251 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 510.00 | 5 010.00 | | 55 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 073.00 | 117 441.00 | | 278 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 795.00 | 452 456.00 | | 629 795.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 2 528.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 689.00 | 577 435.00 | | 992 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 939.00 | 1 428 750.00 | | 2 243 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 408.00 | | 20 788.00 | 73 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -252.00 | | 12 265.00 | -252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -252.00 | | 94 448.00 | -252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | 20 788.00 | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 073.00 | 278 073.00 | | 278 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 851.00 | 188 851.00 | | 188 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 837.00 | 234 837.00 | | 234 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 082.00 | 971 016.00 | 98 066.00 | 1 069 082.00 |
VB T. V. A. | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 095.00 | 1 126 764.00 | 110 331.00 | 1 237 095.00 |
VW T.V.A. | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 596.00 | 969 596.00 | | 969 596.00 |