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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 227.00 | 12 881.00 | 11 346.00 | 24 227.00 |
AH Fonds commercial | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
AP Constructions | 4 323.00 | 1 065.00 | 3 258.00 | 4 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 297.00 | 7 205.00 | 40 092.00 | 47 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 320.00 | 37 468.00 | 137 852.00 | 175 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 355.00 | 58 619.00 | 550 736.00 | 609 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BZ Autres créances | 221 239.00 | | 221 239.00 | 221 239.00 |
CF Disponibilités | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 499.00 | | 473 499.00 | 473 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 854.00 | 58 619.00 | 1 024 235.00 | 1 082 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 775.00 | 323 258.00 | | 275 775.00 |
DH Report à nouveau | | -20 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 766.00 | 23 089.00 | | 119 766.00 |
DL TOTAL (I) | 404 341.00 | 334 575.00 | | 404 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 164.00 | 418 199.00 | | 348 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 700.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 83 059.00 | | 154 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | 50 511.00 | | 115 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 894.00 | 553 469.00 | | 619 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 235.00 | 888 044.00 | | 1 024 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 133.00 | | 13 222.00 | 596 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 719.00 | | 13 222.00 | 213 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 343.00 | 31 276.00 | | 27 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | 6 058.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 25 218.00 | | 20 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VC Groupe et associés | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 086.00 | 71 143.00 | 256 260.00 | 347 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 894.00 | 343 951.00 | 256 260.00 | 619 894.00 |