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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
BZ Autres créances | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 451.00 | | 237 451.00 | 237 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 399.00 | 1 948.00 | 237 451.00 | 239 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 036.00 | 50 440.00 | | 25 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 207.00 | -25 405.00 | | 86 207.00 |
DL TOTAL (I) | 122 242.00 | 36 036.00 | | 122 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 913.00 | 105.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 17 606.00 | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 862.00 | 169 910.00 | | 86 862.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208.00 | 217 000.00 | | 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 451.00 | 253 035.00 | | 237 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 11 906.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 11 906.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -11 906.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | -6 201.00 | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 207.00 | 894 871.00 | | 977 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 000.00 | 920 276.00 | | 891 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 207.00 | -25 405.00 | | 86 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 708.00 | 8 081.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 1 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | | 225.00 | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | 225.00 | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UX Autres créances clients | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |