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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 149.00 | 80 082.00 | 11 066.00 | 91 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 566.00 | 266 791.00 | 16 775.00 | 283 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 728.00 | 390 373.00 | 55 355.00 | 445 728.00 |
BT Marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 060.00 | 390 373.00 | 158 686.00 | 549 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DG Autres réserves | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | 49 129.00 | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 52 486.00 | 59 555.00 | | 52 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 255.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 46 358.00 | | 48 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 685.00 | 64 102.00 | | 57 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 200.00 | 111 071.00 | | 106 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 686.00 | 170 627.00 | | 158 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | 27 513.00 | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 811.00 | 22 177.00 | 615.00 | 368 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 311.00 | 22 177.00 | 615.00 | 325 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 013.00 | 246.00 | 17 767.00 | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |