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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 118.00 | 550 903.00 | 585 215.00 | 1 136 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 518.00 | | 181 518.00 | 181 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 636.00 | 550 903.00 | 766 733.00 | 1 317 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
CU Autres participations | 1 084 024.00 | 530 000.00 | 554 024.00 | 1 084 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 846.00 | | | -527 846.00 |
DL TOTAL (I) | -336 065.00 | | | -336 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 793.00 | | | 764 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | 311 583.00 | | | 311 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 799.00 | | | 1 102 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 733.00 | | | 766 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 216.00 | | | 791 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 043.00 | | | 615 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 846.00 | | | -527 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 385.00 | -133 266.00 | | 1 269 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 482.00 | -133 266.00 | | 1 248 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 530 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 530 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 530 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 583.00 | | 311 583.00 | 311 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 764 793.00 | 764 793.00 | | 764 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 181.00 | | | 262 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 845.00 | 52 427.00 | 159 417.00 | 211 845.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 799.00 | 791 216.00 | 311 583.00 | 1 102 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 318.00 | | | 11 318.00 |