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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 704.00 | 297.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672.00 | 2 375.00 | 297.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784.00 | 2 375.00 | 29 409.00 | 31 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 046.00 | -117 741.00 | | -109 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005.00 | 8 696.00 | | -2 005.00 |
DL TOTAL (I) | -91 050.00 | -89 046.00 | | -91 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 593.00 | 120 572.00 | | 119 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 660.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 7 125.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 459.00 | 128 357.00 | | 120 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 409.00 | 39 311.00 | | 29 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -45.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 601.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005.00 | 27 905.00 | | 2 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005.00 | 8 696.00 | | -2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 85.00 | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 85.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 459.00 | 866.00 | 119 593.00 | 120 459.00 |