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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 859.00 | 134 825.00 | 41 034.00 | 175 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 281.00 | 79 422.00 | 5 859.00 | 85 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 340.00 | 9 215 247.00 | 51 093.00 | 9 266 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
BZ Autres créances | 610 654.00 | | 610 654.00 | 610 654.00 |
CF Disponibilités | 724 865.00 | | 724 865.00 | 724 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 339.00 | | 1 732 339.00 | 1 732 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 725.00 | 9 215 247.00 | 1 783 478.00 | 10 998 725.00 |
CU Autres participations | 9 001 000.00 | 9 001 000.00 | | 9 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 338 715.00 | 3 338 715.00 | | 3 338 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
DH Report à nouveau | -5 081 879.00 | -2 966 302.00 | | -5 081 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595 555.00 | -2 115 577.00 | | -2 595 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 241 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 307 941.00 | -1 470 616.00 | | -4 307 941.00 |
DN Avances conditionnées | | 229 521.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 229 521.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 476 707.00 | 604 984.00 | | 1 476 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 542.00 | 225 077.00 | | 121 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 249.00 | 830 061.00 | | 1 598 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 416.00 | 2 149 055.00 | | 3 604 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 621.00 | 292 990.00 | | 255 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 454.00 | 701 951.00 | | 378 454.00 |
EA Autres dettes | 132 323.00 | 1 303 433.00 | | 132 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 314.00 | 4 559 929.00 | | 4 483 314.00 |
ED (V) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 478.00 | 4 148 895.00 | | 1 783 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 515.00 | 797 839.00 | 1 094 354.00 | 296 515.00 |
FG Production vendue services | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 873.00 | 797 839.00 | 1 110 712.00 | 312 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 248.00 | 194 526.00 | | 66 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 770.00 | 1 810 774.00 | | 241 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 018.00 | 2 005 300.00 | | 308 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 018.00 | 2 005 300.00 | | 308 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 882.00 | 9 642.00 | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 441.00 | -1 621.00 | | -54 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 485.00 | 8 360 320.00 | | 2 218 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 040.00 | 10 475 897.00 | | 4 814 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595 555.00 | -2 115 577.00 | | -2 595 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 549 532.00 | | 2 209.00 | 33 549 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 285 402.00 | 9 266 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 279 977.00 | 175 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | 85 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455 837.00 | | | 24 455 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | | 2 209.00 | 88 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005 200.00 | | | 9 005 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 220 071.00 | 279 578.00 | 24 285 402.00 | 24 220 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 862.00 | 276 941.00 | 24 279 977.00 | 24 137 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 209.00 | 2 637.00 | 5 424.00 | 82 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 061.00 | 884 405.00 | 116 216.00 | 830 061.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105 809.00 | | 104 809.00 | 9 105 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177 640.00 | 884 405.00 | 462 795.00 | 10 177 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 884 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 407.00 | 230 407.00 | | 230 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 135.00 | 384 135.00 | | 384 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VC Groupe et associés | 581 997.00 | 581 997.00 | | 581 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604 416.00 | 3 604 416.00 | | 3 604 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 673.00 | 1 011 673.00 | | 1 011 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 314.00 | 4 483 314.00 | | 4 483 314.00 |