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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 994 017.00 | | 1 994 017.00 | 1 994 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 876.00 | | 2 034 876.00 | 2 034 876.00 |
CU Autres participations | 1 994 017.00 | | 1 994 017.00 | 1 994 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DG Autres réserves | 440 370.00 | 440 370.00 | | 440 370.00 |
DH Report à nouveau | -108 780.00 | 257.00 | | -108 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 285.00 | -109 037.00 | | 64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 875.00 | 1 963 591.00 | | 2 027 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 581.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 162.00 | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 529 156.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 277 459.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 214 830.00 | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 001.00 | 1 035 336.00 | | 7 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 876.00 | 3 060 170.00 | | 2 034 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 500.00 | 5 138 729.00 | | 68 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215.00 | 5 247 765.00 | | 4 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 285.00 | -109 037.00 | | 64 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 822.00 | | 1 954 017.00 | 3 893 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 853 822.00 | | 1 994 017.00 | 3 853 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 322.00 | | | 3 573 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 322.00 | | | 3 573 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 954 017.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 234.00 | | 2 705 234.00 | 2 705 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 234.00 | | 2 705 234.00 | 2 705 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
6T Sur comptes clients | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |