| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 701.00 | 6 727.00 | 1 974.00 | 8 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 425.00 | 25 243.00 | 40 182.00 | 65 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 059.00 | 31 970.00 | 51 089.00 | 83 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
BZ Autres créances | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CF Disponibilités | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 388.00 | | 252 388.00 | 252 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 447.00 | 31 970.00 | 303 477.00 | 335 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | 66 626.00 | | 64 720.00 |
DL TOTAL (I) | 103 221.00 | 105 127.00 | | 103 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 282.00 | 61 387.00 | | 127 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 13 807.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | 84 297.00 | | 66 577.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 2 455.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 256.00 | 161 947.00 | | 200 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 477.00 | 267 074.00 | | 303 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 256.00 | 161 947.00 | | 200 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 831.00 | | 791 831.00 | 791 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 831.00 | | 791 831.00 | 791 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | -653.00 | | 16 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 340.00 | 53 981.00 | | 27 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 412.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 1 412.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 038.00 | -1 412.00 | | -6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 22 590.00 | | 20 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 912.00 | 750 299.00 | | 808 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 192.00 | 683 673.00 | | 744 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 720.00 | 66 626.00 | | 64 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 589.00 | | 23 141.00 | 68 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 671.00 | 83 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 65 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 785.00 | | 23 141.00 | 49 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 9 176.00 | 2 388.00 | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 597.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 8 579.00 | 2 388.00 | 19 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VI Groupe et associés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 728.00 | 25 053.00 | | 23 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 302.00 | 32 052.00 | | 13 302.00 |
ST Autres comptes | 126 381.00 | 102 072.00 | | 126 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 939.00 | 21 205.00 | | 49 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 584.00 | 8 054.00 | | 20 584.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 416.00 | 5 644.00 | | -4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 312.00 | 30 697.00 | | 19 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 365.00 | 141 709.00 | | 153 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 018.00 | 12 818.00 | | 21 018.00 |
ZE Dividendes | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 205.00 | 163 384.00 | | 210 205.00 |