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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996.00 | 17 213.00 | 30 784.00 | 47 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 36 977.00 | 5 000.00 | 41 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 974.00 | 54 190.00 | 83 784.00 | 137 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 389.00 | | 202 389.00 | 202 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 363.00 | 54 190.00 | 286 173.00 | 340 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 500.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 43 402.00 | 51 035.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | 7 756.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 191 828.00 | 199 290.00 | | 191 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 304.00 | 28 776.00 | | 20 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 746.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 21 245.00 | | 41 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | 23 276.00 | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 345.00 | 74 043.00 | | 94 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 172.00 | 273 333.00 | | 286 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 888.00 | 53 778.00 | | 80 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 631.00 | | 398 631.00 | 398 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 631.00 | | 398 631.00 | 398 631.00 |
FM Production stockée | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 528.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 492.00 | 330 020.00 | | 408 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 954.00 | 322 264.00 | | 400 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538.00 | 7 756.00 | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 304.00 | 6 847.00 | 13 457.00 | 20 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 345.00 | 80 888.00 | 13 457.00 | 94 345.00 |