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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 447.00 | 6 579.00 | 1 868.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 947.00 | 23 079.00 | 1 868.00 | 24 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 349.00 | 23 079.00 | 47 270.00 | 70 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 119.00 | -93 527.00 | | -115 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -24 093.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -99 319.00 | -102 620.00 | | -99 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 474.00 | 16 276.00 | | 10 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 232.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 4 333.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 773.00 | 46 588.00 | | 50 773.00 |
EA Autres dettes | 39 561.00 | 41 621.00 | | 39 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 070.00 | 30 332.00 | | 39 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 590.00 | 139 382.00 | | 146 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 271.00 | 36 762.00 | | 47 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 075.00 | 132 825.00 | | 146 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 3 435.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 10 935.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -8 435.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 940.00 | 199 915.00 | | 209 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 140.00 | 224 008.00 | | 209 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | -24 093.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 3 157.00 | | 19 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 213.00 | 2 287.00 | | 14 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | 870.00 | | 5 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 561.00 | | 18 133.00 | 39 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
UX Autres créances clients | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 556.00 | 6 041.00 | 515.00 | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VP Divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 672.00 | 102 596.00 | 18 648.00 | 142 672.00 |