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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 302.00 | | 6 400 302.00 | 6 400 302.00 |
BZ Autres créances | 8 519 505.00 | | 8 519 505.00 | 8 519 505.00 |
CF Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 551.00 | | 8 546 551.00 | 8 546 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 946 853.00 | | 14 946 853.00 | 14 946 853.00 |
CU Autres participations | 6 400 302.00 | | 6 400 302.00 | 6 400 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 927.00 | -119 220.00 | | -143 927.00 |
DK Provisions réglementées | 198 218.00 | 198 218.00 | | 198 218.00 |
DL TOTAL (I) | 64 290.00 | 88 997.00 | | 64 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 14 881 347.00 | 14 534 705.00 | | 14 881 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 882 562.00 | 14 535 920.00 | | 14 882 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 853.00 | 14 624 917.00 | | 14 946 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 882 562.00 | 14 535 920.00 | | 14 882 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 491.00 | 93 438.00 | | 178 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 418.00 | 212 659.00 | | 322 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 927.00 | -119 220.00 | | -143 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 302.00 | | | 6 400 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 302.00 | | | 6 400 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 218.00 | | | 198 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 8 517 852.00 | 8 517 852.00 | | 8 517 852.00 |
VI Groupe et associés | 14 749 012.00 | 14 749 012.00 | | 14 749 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 506.00 | 8 519 506.00 | | 8 519 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 882 563.00 | 14 882 563.00 | | 14 882 563.00 |