| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 633.00 | 66 242.00 | 50 391.00 | 116 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 4 242.00 | 1 811.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 717.00 | 70 485.00 | 158 232.00 | 228 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 336.00 | 70 485.00 | 214 850.00 | 285 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 16 061.00 | | 54 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 16 061.00 | | 54 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 769.00 | 24 414.00 | 31 354.00 | 55 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 764.00 | 53 410.00 | 31 354.00 | 84 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 486.00 | | | 24 486.00 |