| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 220.00 | 14 249.00 | 3 972.00 | 18 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 799.00 | 4 853.00 | 89 945.00 | 94 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 556.00 | 98 679.00 | 91 877.00 | 190 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 219.00 | 117 781.00 | 289 438.00 | 407 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 721.00 | 52 471.00 | 1 002 250.00 | 1 054 721.00 |
BZ Autres créances | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 224 933.00 | | 224 933.00 | 224 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 522.00 | 52 471.00 | 1 463 051.00 | 1 515 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 741.00 | 170 252.00 | 1 752 489.00 | 1 922 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 292 519.00 | 292 519.00 | | 292 519.00 |
DH Report à nouveau | -170 432.00 | | | -170 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 142.00 | -170 432.00 | | -400 142.00 |
DL TOTAL (I) | -222 780.00 | 177 362.00 | | -222 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 612.00 | 96 239.00 | | 115 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 612.00 | 96 239.00 | | 115 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 721.00 | 464 146.00 | | 355 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 798.00 | 42 144.00 | | 706 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 847.00 | 138 545.00 | | 414 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 815.00 | 333 592.00 | | 373 815.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 3 382.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 657.00 | 981 808.00 | | 1 859 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 489.00 | 1 255 409.00 | | 1 752 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 614.00 | | 3 326 614.00 | 3 326 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 614.00 | | 3 326 614.00 | 3 326 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 373.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 183.00 | 16 216.00 | | 163 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 984.00 | 18 882.00 | | 59 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 166.00 | 35 098.00 | | 223 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 811.00 | -35 098.00 | | -213 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 283.00 | 3 156 477.00 | | 3 470 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 425.00 | 3 326 910.00 | | 3 870 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 142.00 | -170 432.00 | | -400 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 850.00 | | 274 156.00 | 232 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 788.00 | 407 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 788.00 | 285 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 4 560.00 | 13 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 286.00 | | 189 856.00 | 195 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | 79 740.00 | 23 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 910.00 | 28 675.00 | 39 804.00 | 128 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 1 013.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 675.00 | 27 662.00 | 39 804.00 | 115 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 798.00 | 388 442.00 | 318 356.00 | 706 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 847.00 | 414 847.00 | | 414 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 814.00 | 373 814.00 | | 373 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 721.00 | 109 460.00 | 246 261.00 | 355 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270 588.00 | 1 270 588.00 | | 1 270 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 232.00 | 1 270 588.00 | 103 644.00 | 1 374 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 657.00 | 1 295 040.00 | 564 617.00 | 1 859 657.00 |