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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 500.00 | 66 777.00 | 57 723.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 819.00 | 128 010.00 | 33 809.00 | 161 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 557.00 | 48 487.00 | 7 070.00 | 55 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 273.00 | 243 274.00 | 99 999.00 | 343 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
BZ Autres créances | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 429 848.00 | | 429 848.00 | 429 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 813.00 | | 843 813.00 | 843 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 086.00 | 243 274.00 | 943 812.00 | 1 187 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 020.00 | 123 373.00 | | 214 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 477.00 | 90 646.00 | | 83 477.00 |
DL TOTAL (I) | 313 997.00 | 230 520.00 | | 313 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 592.00 | 11 558.00 | | 88 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | 36 067.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 569.00 | 425 840.00 | | 464 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | 52 648.00 | | 44 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 512.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 815.00 | 526 624.00 | | 629 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 812.00 | 757 144.00 | | 943 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 459.00 | 28 690.00 | 875.00 | 215 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 459.00 | 28 690.00 | 875.00 | 215 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 569.00 | 464 569.00 | | 464 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 592.00 | 19 714.00 | 68 878.00 | 88 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 178.00 | 361 178.00 | | 361 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 378.00 | 361 178.00 | 200.00 | 361 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 815.00 | 560 938.00 | 68 878.00 | 629 815.00 |