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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 765.00 | 40 541.00 | 4 224.00 | 44 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 56 901.00 | 1 599.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 385.00 | 97 442.00 | 60 943.00 | 158 385.00 |
BT Marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 242 586.00 | | 242 586.00 | 242 586.00 |
CF Disponibilités | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 906.00 | | 400 906.00 | 400 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 291.00 | 97 442.00 | 461 849.00 | 559 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 367.00 | 45 822.00 | | 90 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 086.00 | 44 545.00 | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 136 453.00 | 91 367.00 | | 136 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 664.00 | 146 440.00 | | 201 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 43 464.00 | | 70 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | 37 291.00 | | 53 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 396.00 | 227 195.00 | | 325 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 849.00 | 318 562.00 | | 461 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 396.00 | 227 195.00 | | 325 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 7 450.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 7 450.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | -550.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 566.00 | 251 963.00 | | 244 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 480.00 | 207 418.00 | | 199 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 086.00 | 44 545.00 | | 45 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 265.00 | | 120.00 | 158 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 641.00 | 8 801.00 | | 88 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 8 801.00 | | 88 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 035.00 | 236 035.00 | | 236 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 926.00 | 244 926.00 | | 244 926.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 396.00 | 325 396.00 | | 325 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 552.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 7 400.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 23 646.00 | 25 857.00 | | 23 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 099.00 | 24 855.00 | | 24 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 863.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | 1 415.00 | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 474.00 | 13 368.00 | | 20 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 344.00 | 58 112.00 | | 56 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |