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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 063.00 | 117.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761.00 | 11 284.00 | 477.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | 9 720.00 | 10 296.00 | 20 016.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 505.00 | 9 720.00 | 247 784.00 | 257 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 266.00 | 21 004.00 | 248 262.00 | 269 266.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DL TOTAL (I) | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 11 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 546.00 | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 236.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 310.00 | | 9 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | -6.00 | | | -6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |