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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 1 364.00 | 2 050.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 32 701.00 | 38 703.00 | 71 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 518.00 | 34 065.00 | 86 453.00 | 120 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 559.00 | | 1 009 559.00 | 1 009 559.00 |
BZ Autres créances | 301 189.00 | | 301 189.00 | 301 189.00 |
CF Disponibilités | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 882.00 | | 1 968 882.00 | 1 968 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 399.00 | 34 065.00 | 2 055 335.00 | 2 089 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 440.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11 194.00 | | |
DH Report à nouveau | | 105 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 860.00 | 53 411.00 | | 209 860.00 |
DL TOTAL (I) | 411 860.00 | 199 922.00 | | 411 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 891.00 | 10 697.00 | | 49 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 722.00 | 215 186.00 | | 322 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 540.00 | 596 770.00 | | 1 169 540.00 |
EA Autres dettes | 23 551.00 | 81 280.00 | | 23 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 474.00 | 903 934.00 | | 1 643 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 335.00 | 1 133 856.00 | | 2 055 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 532.00 | | 3 876 532.00 | 3 676 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 532.00 | | 3 876 532.00 | 3 676 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 485.00 | 81 989.00 | | 28 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 465.00 | 81 989.00 | | 28 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -81 969.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 431.00 | 13 888.00 | | 76 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 840.00 | 2 038 695.00 | | 3 710 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 980.00 | 1 985 284.00 | | 3 500 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 860.00 | 53 411.00 | | 209 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 437.00 | | 72 648.00 | 87 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 568.00 | 45 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 568.00 | 120 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | 625.00 | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 081.00 | | 26 323.00 | 45 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 568.00 | | 45 700.00 | 39 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 9 634.00 | | 24 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 1 019.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 8 615.00 | | 24 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 559.00 | 1 009 559.00 | | 1 009 559.00 |
VP Divers | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169 540.00 | 1 169 540.00 | | 1 169 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 382.00 | 1 430 382.00 | | 1 430 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 474.00 | 1 593 583.00 | | 1 643 474.00 |