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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 330.00 | 198 712.00 | 83 618.00 | 282 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 712.00 | 124 148.00 | 90 563.00 | 214 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 732.00 | 323 541.00 | 174 191.00 | 497 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BN En cours de production de biens | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BZ Autres créances | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CF Disponibilités | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 683.00 | | 288 683.00 | 288 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 415.00 | 323 541.00 | 462 874.00 | 786 415.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 805.00 | 191 218.00 | | 154 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 703.00 | -36 413.00 | | 16 703.00 |
DL TOTAL (I) | 174 809.00 | 158 105.00 | | 174 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 378.00 | 103 423.00 | | 114 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 107.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 468.00 | 24 424.00 | | 53 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 116 828.00 | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 559.00 | 60 155.00 | | 69 559.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 39 723.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 065.00 | 344 660.00 | | 288 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 874.00 | 502 766.00 | | 462 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 399.00 | 320 237.00 | | 159 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 266.00 | | 115 466.00 | 412 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 497 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 497 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 576.00 | | 115 466.00 | 411 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 452.00 | 72 439.00 | 11 350.00 | 262 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 772.00 | 72 439.00 | 11 350.00 | 261 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VC Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 782.00 | 37 583.00 | 75 039.00 | 112 782.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 598.00 | 159 399.00 | 75 039.00 | 234 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 791.00 | 6 978.00 | | 10 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | 11 682.00 | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 151 812.00 | 93 310.00 | | 151 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 676.00 | 16 729.00 | | 26 676.00 |
YT Sous‐traitance | 36 521.00 | 30 291.00 | | 36 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 075.00 | 14 614.00 | | 5 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | 2 214.00 | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | 9 192.00 | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 949.00 | 134 053.00 | | 224 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 163.00 | 85 565.00 | | 150 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 990.00 | 166 627.00 | | 230 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |