| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CF Disponibilités | 185 852.00 | | 185 852.00 | 185 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 354.00 | | 328 354.00 | 328 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 934.00 | | 641 934.00 | 641 934.00 |
CU Autres participations | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
DH Report à nouveau | -427 358.00 | -423 386.00 | | -427 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705.00 | -3 972.00 | | -2 705.00 |
DL TOTAL (I) | -343 742.00 | -341 037.00 | | -343 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 49.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 676.00 | 985 051.00 | | 985 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 934.00 | 644 014.00 | | 641 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978.00 | 629.00 | | 1 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683.00 | 4 602.00 | | 4 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705.00 | -3 972.00 | | -2 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 251.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 956.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
VI Groupe et associés | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 676.00 | 985 676.00 | | 985 676.00 |