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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 12 332.00 | 7 318.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675.00 | 13 257.00 | 9 418.00 | 22 675.00 |
BT Marchandises | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 459.00 | 13 257.00 | 213 203.00 | 226 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 508.00 | 151 909.00 | | 164 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | 12 599.00 | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 186 650.00 | 170 008.00 | | 186 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 13 275.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 420.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | 19 123.00 | | 18 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 553.00 | 43 192.00 | | 26 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 203.00 | 213 199.00 | | 213 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
FG Production vendue services | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 1 959.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 913.00 | 223 295.00 | | 223 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 271.00 | 210 696.00 | | 207 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 642.00 | 12 599.00 | | 16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 334.00 | | 4 341.00 | 18 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | | 4 341.00 | 15 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 5 196.00 | | 8 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 152.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 5 044.00 | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |