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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 37 229.00 | 1 997.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 677.00 | 60 080.00 | 9 597.00 | 69 677.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 212.00 | 100 206.00 | 231 006.00 | 331 212.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 388.00 | 100 206.00 | 265 182.00 | 365 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 065.00 | 160 286.00 | 274 780.00 | 435 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 924.00 | 75 632.00 | | 89 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | 14 292.00 | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 107 979.00 | 98 174.00 | | 107 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 210.00 | 47 610.00 | | 41 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 22 572.00 | | 10 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 62 588.00 | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 801.00 | 226 100.00 | | 166 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 780.00 | 324 274.00 | | 274 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 499.00 | | 598 499.00 | 598 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 499.00 | | 598 499.00 | 598 499.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 2 005.00 | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 398.00 | 486 236.00 | | 623 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 593.00 | 471 944.00 | | 613 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 805.00 | 14 292.00 | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 477.00 | | 21 212.00 | 62 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 012.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 012.00 | 69 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 21 212.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 2 366.00 | | 57 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 863.00 | 2 366.00 | | 34 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 206.00 | 220 206.00 | | 220 206.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 880.00 | 344 880.00 | | 344 880.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |