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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 372.00 | 60 262.00 | 15 109.00 | 75 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 20 525.00 | 13 773.00 | 34 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 886.00 | 80 788.00 | 40 098.00 | 120 886.00 |
BP En cours de production de services | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 139.00 | | 221 139.00 | 221 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 025.00 | 80 788.00 | 261 237.00 | 342 025.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 583.00 | 39 275.00 | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 350.00 | -32 693.00 | | -36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 31 083.00 | 67 433.00 | | 31 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 713.00 | 9 603.00 | | 14 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 556.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 2 173.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 271.00 | 95 032.00 | | 116 271.00 |
EA Autres dettes | 87 937.00 | 112 709.00 | | 87 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 154.00 | 220 072.00 | | 230 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 237.00 | 287 505.00 | | 261 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 075.00 | 214 754.00 | | 229 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 375.00 | 147.00 | | 9 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 589.00 | | 608 589.00 | 608 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 589.00 | | 608 589.00 | 608 589.00 |
FM Production stockée | | | 14 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 060.00 | 20 242.00 | | 20 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 833.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 194.00 | 531 170.00 | | 625 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 544.00 | 563 863.00 | | 661 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 350.00 | -32 693.00 | | -36 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 075.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 403.00 | | 31 483.00 | 89 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 661.00 | | 21 711.00 | 53 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | | 9 772.00 | 24 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 623.00 | 11 165.00 | | 69 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 216.00 | 7 047.00 | | 53 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 4 118.00 | | 16 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 4 258.00 | 1 079.00 | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VP Divers | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 619.00 | 149 423.00 | 1 196.00 | 150 619.00 |
VW T.V.A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 154.00 | 229 075.00 | 1 079.00 | 230 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 961.00 | 10 253.00 | | 13 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | 6 961.00 | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 77 669.00 | 62 731.00 | | 77 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 282.00 | 33 805.00 | | 39 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 374.00 | 16 870.00 | | 8 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 698.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 396.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 173.00 | 11 648.00 | | 15 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 718.00 | 105 755.00 | | 121 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 365.00 | 23 623.00 | | 17 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 728.00 | 121 065.00 | | 135 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |