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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 535.00 | 26 941.00 | 46 594.00 | 73 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 123.00 | 22 720.00 | 136 403.00 | 159 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 688.00 | 55 341.00 | 189 348.00 | 244 688.00 |
BT Marchandises | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 260.00 | 363.00 | 100 898.00 | 101 260.00 |
BZ Autres créances | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CF Disponibilités | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 906.00 | 363.00 | 281 543.00 | 281 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 594.00 | 55 703.00 | 470 891.00 | 526 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DH Report à nouveau | 31 810.00 | 21 336.00 | | 31 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | 10 475.00 | | 24 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 994.00 | 58 993.00 | | 46 994.00 |
DL TOTAL (I) | 134 226.00 | 122 005.00 | | 134 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 184.00 | 178 952.00 | | 155 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 031.00 | 12 730.00 | | 33 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 92 927.00 | | 123 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | 3 409.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 665.00 | 288 018.00 | | 336 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 891.00 | 410 023.00 | | 470 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 016.00 | 24 268.00 | 353 284.00 | 329 016.00 |
FG Production vendue services | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 125.00 | 24 268.00 | 463 393.00 | 439 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 090.00 | 1 000.00 | | 19 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 1 000.00 | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 105.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 851.00 | 3 501.00 | | 21 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 3 606.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -2 606.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 1 898.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 991.00 | 295 953.00 | | 482 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 771.00 | 285 478.00 | | 458 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 220.00 | 10 475.00 | | 24 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 737.00 | | 22 557.00 | 217 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 454.00 | 29 671.00 | 5 784.00 | 31 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 774.00 | 29 671.00 | 5 784.00 | 25 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 184.00 | 24 025.00 | 103 352.00 | 155 184.00 |
VI Groupe et associés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 095.00 | 188 745.00 | 6 350.00 | 195 095.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 665.00 | 205 506.00 | 103 352.00 | 336 665.00 |