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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 863.00 | 42 573.00 | 23 290.00 | 65 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 623.00 | 47 273.00 | 37 350.00 | 84 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 999.00 | | 382 999.00 | 382 999.00 |
BZ Autres créances | 180 341.00 | | 180 341.00 | 180 341.00 |
CF Disponibilités | 1 346 106.00 | | 1 346 106.00 | 1 346 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 781.00 | | 1 939 781.00 | 1 939 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 404.00 | 47 273.00 | 1 977 131.00 | 2 024 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 676 748.00 | 536 836.00 | | 676 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 670.00 | 139 972.00 | | 129 670.00 |
DL TOTAL (I) | 857 659.00 | 727 988.00 | | 857 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 307.00 | 697 406.00 | | 187 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 158.00 | 247 051.00 | | 514 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 138.00 | 209 792.00 | | 211 138.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 4 185.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 471.00 | 1 158 435.00 | | 1 119 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 131.00 | 1 886 424.00 | | 1 977 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 412.00 | | 9 212.00 | 75 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | | 9 212.00 | 56 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 059.00 | 8 215.00 | | 39 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 8 215.00 | | 34 359.00 |