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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 705.00 | 1 969.00 | 736.00 | 2 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 234.00 | 36 201.00 | 82 033.00 | 118 234.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 115.00 | 38 170.00 | 82 945.00 | 121 115.00 |
060 Stock marchandises | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
110 Total général Actif | 270 428.00 | 38 170.00 | 232 258.00 | 270 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 332.00 | | | 394 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 098.00 | | | 396 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 701.00 | | | 310 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 525.00 | | | -23 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
252 Charges sociales | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 972.00 | | | 408 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |