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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 200.00 | 6 288.00 | 339 912.00 | 346 200.00 |
AP Constructions | 2 019 071.00 | 815 815.00 | 1 203 257.00 | 2 019 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 041.00 | 839 872.00 | 1 543 169.00 | 2 383 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 901.00 | 839 872.00 | 1 682 029.00 | 2 521 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 578 128.00 | 477 092.00 | | 578 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 650.00 | 101 036.00 | | 107 650.00 |
DL TOTAL (I) | 696 669.00 | 589 018.00 | | 696 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 721.00 | 499 577.00 | | 307 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 944.00 | 627 432.00 | | 628 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 14 390.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 689.00 | 29 843.00 | | 28 689.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 3 028.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 361.00 | 1 174 270.00 | | 985 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 029.00 | 1 763 288.00 | | 1 682 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 439.00 | 766 592.00 | | 771 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 051.00 | | 267 051.00 | 267 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 051.00 | | 267 051.00 | 267 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | 32 409.00 | | 32 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 051.00 | 267 651.00 | | 267 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 401.00 | 166 615.00 | | 159 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 650.00 | 101 036.00 | | 107 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 041.00 | | | 2 383 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 041.00 | | | 2 383 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 546.00 | 79 326.00 | | 760 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 546.00 | 79 326.00 | | 760 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 678.00 | 193 756.00 | 113 922.00 | 307 678.00 |
VI Groupe et associés | 528 944.00 | 528 944.00 | | 528 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VW T.V.A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 353.00 | 771 431.00 | 113 922.00 | 985 353.00 |